Ön muhasebe: kimden ne alacak, kime ne borç, tek ekranda.

KOBİ'ler için ön muhasebe programı

Ön muhasebe, bir işletmenin günlük para hareketlerini — kimden ne alacağı, kime ne borcu olduğu, kasada ve bankada ne kadar bulunduğu — tek yerde tutan sistemdir. Çoğu KOBİ bunu Excel tablolarıyla yürütür; tablolar zamanla birbirinden kopar ve ay sonu mutabakatı ağrılı bir işe döner. ERPKolay ön muhasebeyi cari, fatura, tahsilat ve stokla aynı veritabanında tutar, böylece aynı sayı iki kez girilmez.

Cari hesap ve yaşlandırma

Cari hesap ekranı her müşteri ve tedarikçinin güncel bakiyesini, para birimini ve vadesi geçen tutarını tek listede gösterir. Asıl değer yaşlandırmadadır: tahsil edilmemiş açık alacaklar vadesine göre gün aralıklarına bölünür (vadesi gelmemiş, 0-30, 31-60, 61-90, 90+). Bu tablo, hangi müşterinin ödemesini ne kadar geciktirdiğini ve tahsilat baskısının nereye yapılması gerektiğini net gösterir; "Borç" rozetli carilerde genel bakiye sizin borcunuzu, satırdaki tutarlar ise o carinin açık borç hareketlerini ifade eder.

Kasa, banka ve çek-senet

Kasa, banka, POS ve kredi kartı hesapları tek ekranda toplanır; her hesabın açılış bakiyesi, hareket sayısı ve güncel bakiyesi görünür. Çek ve senetler ayrı izlenir ve bu bilinçli bir tasarımdır: tahsil edilecek çekler henüz paraya dönmediği için kasa-banka bakiyesine eklenmez, ödenecek çekler de henüz düşülmemiştir. Böylece ekranda gördüğünüz nakit, gerçekten elinizde olan nakittir; çekler vadesi geldikçe bakiyeye girer veya çıkar.

Raporlar: nakit akışı, KDV, kârlılık

Nakit akışı, KDV, gelir-gider ve kârlılık raporlarının tamamı aynı fatura ve hareket verisinden üretilir. Hesaplanan ve indirilecek KDV faturalardan otomatik toplandığı için beyanname öncesi dönem pozisyonunuzu görebilirsiniz; kârlılık ise elle tutulan bir tablodan değil, gerçek gelir ve giderlerden çıkar. Kazanılan tekliflerle beklenen tahsilat, ödeme planıyla beklenen ödeme birleştiğinde ileriye dönük nakit pozisyonu da öngörülebilir hale gelir.

Dönem kapanış ve denetlenebilirlik

Bir dönem kapatıldığında o döneme ait kayıtlar kilitlenir. Bu, geçmiş bir ayın rakamlarının sonradan sessizce değişmesini önler ve mutabakatı korur; yapılan her değişiklik tarihli ve kullanıcılı olarak iz bırakır. Denetime veya mali müşavirinize veri verirken bu izlenebilirlik güven sağlar.